Глава 63 Начало инвестиционной войны (3)
«Пожалуй, мне подойдут... фьючерсы на доллар и фьючерсы на золото».
Фьючерсы на доллар и фьючерсы на золото демонстрировали всё более бычий тренд из-за кризиса в Европе.
Однако внутренние фьючерсы на доллар, оцениваемые в вонах, можно торговать только в дневное время.
С другой стороны, зарубежные фьючерсы на золото были тем видом активов, торговля которыми возможна 23 часа в сутки, за исключением одного часа перерыва.
По этой причине я первым делом вывел график фьючерсов на золото на весь экран своего ноутбука.
На самом деле, знание будущего и понимание действий других инвесторов дают колоссальное преимущество современному инвестору.
Вглядываясь в график фьючерсов на золото, я вдруг задумался.
Если бы я родился в эпоху Чосон с такими способностями, смог бы я правильно использовать их ценность?
Я покачал головой.
Современное общество — это мир, где выстроены все системы, позволяющие извлекать экстремальную прибыль, не так ли?
Например, даже если не происходит реальной купли-продажи товаров, можно получать прибыль от разницы курсов через инвестиции в акции или виртуальные фьючерсы.
И разве мировой рынок фьючерсов и опционов не огромен? По состоянию на 2009 год верхний лимит для корейских акций составлял всего 15%. Однако на рынке фьючерсов и опционов доходность может превышать сотни и тысячи процентов. И не за день, а всего за несколько часов.
Особенно для того, кто обладает способностью заглядывать в будущее, такие инвестиции в фьючерсы и опционы подходят как нельзя лучше.
Ведь ситуация в корне отличается от положения обычных инвесторов, которые трепещут перед каждым движением цены, не зная будущего даже на секунду вперёд.
Спустя мгновение я пристально уставился на график фьючерсов на золото и впервые за долгое время призвал перед собой призрачные образы визуальной проекции.
И тогда эти образы и декорации начали плавно выстраиваться передо мной!
#
Лондон, Великобритания.
Департамент фьючерсов инвестиционного банка (IB) «Филипс-Бенджамин».
Инвестиционный директор Сэм Райли сейчас очень занят.
Он не отрывал взгляда от графиков на мониторах, продолжая бесконечные телефонные разговоры.
— ...Сьюзан, не нужно пугаться изменения котировок. Сейчас в мире безусловная эпоха всевластного доллара. Золото тоже взлетит. Изначально доллар и золото не могут расти вместе. Но укрепление доллара вызвано опасениями глобальной рецессии, а большинство других валют, кроме доллара, уязвимы, что в конечном итоге может привести к росту цен на золото как на защитный актив. Не волнуйся и скупай всё подряд! Как только на рынке появляется предложение — отвечай стратегией покупки. Финансирование не ограничено. Скоро будем открывать шампанское.
— ...Марк, слушай внимательно! Сейчас самый важный момент. Твои способности могут проявиться именно сейчас. Как продвигаются дела с Gold ETF (Золотой биржевой фонд)? Отлично! То, что нужно! Действуй согласно портфелю! Не медли...
Инвестиционный директор Сэм Райли продолжал отдавать указания сотрудникам, постоянно проверяя ситуацию через мониторы.
«...Котировки фьючерсов на золото, которые в ноябре прошлого года падали до 698,20 доллара за унцию, 30 января преодолели отметку в 931,30 доллара, — объявила Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов (LIFFE). Это на 33,4% выше минимума. Из-за опасений глобальной инфляции и падения мировых фондовых индексов котировки фьючерсов на золото растут, и в секторе драгоценных металлов ожидается общий отскок...»
«...В частности, инвестиционный директор Уолл-стрит «Голден Банк» Джеральд Джеркс предсказал, что цикл укрепления сектора драгоценных металлов, скорее всего, продлится до конца 2009 года. Между тем, сегодня котировки фьючерсов на золото в ходе торгов составляют 912 долларов за унцию...»
На крайнем левом из шести мониторов американский экономический репортёр вел репортаж, стоя перед зданием Лондонской международной биржи финансовых фьючерсов.
Взглянув на него, Сэм Райли проверил текущую рыночную цену золота.
Фьючерс на золото сейчас стоил 912,46 доллара за унцию.
По сравнению с 931,30 доллара, зафиксированными 30-го числа, котировки заметно просели.
Однако Сэм Райли с уверенным лицом продолжал давать указания по инвестированию.
И за всем этим я наблюдал прямо перед собой.
Образ инвестиционного директора Сэма Райли, явившийся мне через визуальную проекцию.
Глядя на этот призрак, я снова проверил текущую цену фьючерса на золото.
914,28 доллара.
Как только инвестиционный банк «Филипс-Бенджамин» всерьез начал скупать фьючерсы на золото, котировки стали стремительно расти.
«Похоже, опять началось».
Если подумать, сейчас существует множество способов инвестирования в золото. Самый доступный для обычных людей — это покупка золотых слитков.
Как правило, вложения в золотые колье, браслеты или серьги не являются настоящими инвестициями. В их стоимость включены затраты на работу ювелира, а также могут быть добавлены различные драгоценные камни, из-за чего их невозможно оценить по реальной рыночной стоимости металла.
Конечно, вышеупомянутые инвестиции в золотые слитки тоже приносят меньше прибыли, чем ожидается, из-за налога на добавленную стоимость и различных комиссий.
Существует также услуга «золотого банкинга». Способ, при котором вы кладете деньги на специальный счет и покупаете или продаете золото в зависимости от его курса. Однако и здесь комиссии довольно высоки. Кроме того, к этому добавляется налог на доход от дивидендов.
Поэтому «фьючерсная торговля», позволяющая покупать или продавать золото в будущем, или «торговля опционами», которую можно назвать торговлей правами, очень привлекательны для инвестора.
Это один из методов производных инвестиций, который позволяет извлекать огромную спекулятивную прибыль даже при небольшом изменении цены на золото.
Конечно, есть и обратная сторона. Можно получить баснословную выгоду, а можно — сокрушительный удар, который приведет к полному краху.
По этой причине азартные инвесторы, предпочитающие идти ва-банк, погружаются не в реальное золото, а во фьючерсы или опционы — виртуальные товары, относящиеся к будущему.
Спустя некоторое время я вложил 75 миллионов долларов — это 88% всех моих активов — в фьючерсы на золото и опционы на золото.
Во-первых, цена золота во фьючерсах торгуется на основе унций, а именно «тройских унций».
Эта «тройская унция» является единицей веса драгоценных металлов. Она точно соответствует 31,1034768 грамма золота.
Поскольку стандартная единица контракта в такой торговле обычно составляет 100 тройских унций, покупка одного «виртуального» фьючерсного контракта на золото равносильна покупке 3110 граммов золота. Это огромное количество.
Между тем, минимальный тик в торговле фьючерсами составляет 0,1 пункта.
Стоимость одного тика установлена на уровне 10 долларов.
Вскоре я начал непрерывно совершать покупки.
Я сосредоточился на колл-опционах, скупая их в огромных количествах в диапазоне цен исполнения (strike price) от 950 до 970 долларов.
Когда я начал поглощать рыночные объемы, департамент фьючерсов «Филипс-Бенджамин», словно вступив в соревнование, стал (Внимание: свежие главы и клуб читателей — LiNovel.ru) действовать еще агрессивнее. В результате предложения по колл-опционам на рынке быстро иссякли.
Естественно, котировки колл-опционов начали бешено расти.
Рынок не стоит на месте. Он всегда подвижен.
Разве с акциями не так же? Если кто-то начинает интенсивно скупать их, цена неизбежно подскакивает. А когда подтягиваются другие инвесторы, цена взлетает еще выше.
То же самое происходило и с котировками фьючерсов и опционов.
«Ого, всего за 30 минут цена дошла до 937,40 доллара. Кажется, вырастет еще сильнее».
Если я, как частный инвестор, рискнул и закупился по-крупному, то департамент фьючерсов «Филипс-Бенджамин», сделав рывок, продолжал планомерные закупки, опираясь на свою огромную финансовую мощь. Из-за этого инвестиционная атмосфера всё больше склонялась к безоговорочной победе «колл».
На самом деле, если совершить покупку за короткий промежуток времени, цена может лишь кратковременно подскочить, а затем снова упасть.
Но если начать планомерные закупки, количество участников рынка будет постоянно расти.
Департамент фьючерсов «Филипс-Бенджамин» активно использовал этот рыночный тренд.
Их роль как маркетмейкеров была действительно велика.
Если подумать, подобные случаи часто встречаются и при инвестировании в отечественные акции.
Корейские инвесторы обычно пристально следят за действиями институциональных или иностранных инвесторов.
Эти инвесторы чаще всего не совершают разовых покупок или продаж, а придерживаются определенной стратегии, планомерно взвинчивая или обрушивая цену конкретной акции.
Конечно, в последнее время растет число иностранных инвестиционных компаний, предпочитающих «сверхбыструю торговлю», включая короткие продажи.
Спустя некоторое время я, скрестив руки на груди, с интересом наблюдал за динамикой котировок фьючерсов на золото.
Если бы я использовал в такой момент Предвидение будущего, мне было бы спокойнее.
Однако, поскольку я уже применил эту способность, на время следовало воздержаться.
«Да. Если я проявлю чрезмерную жадность, то могу получить Роковой откат».
Нужно быть осторожным. Никогда нельзя игнорировать предупреждение дедушки.
Но если подумать...
В день, когда умерла мама, отец ведь тоже погиб.
Эта мысль на мгновение отвлекла меня.
Из дедушкиного блокнота я узнал, что отец пытался отогнать «Роковой откат», но в итоге сам пострадал от него.
Если следовать этой логике, не могла ли и мама умереть из-за него?
А отец потерял жизнь, пытаясь спасти её от этого самого Рокового отката...
«Но всё это неточно».
Я не могу знать наверняка. Что же на самом деле произошло тогда? Я хочу знать, но не могу.
Дедушка, которого можно было бы спросить, умер, а в его блокноте и бумажнике не осталось ничего конкретного об том инциденте.
«Может, есть какой-то способ?»
В этот момент меня внезапно зацепила мысль о том, что дедушка, даже в таком возрасте, чем-то очень усердно занимался.
Может быть, из-за того дела...
Неужели... это было связано с мамой и папой?
Подобные подозрения начали невольно закрадываться мне в голову.
Но всё по-прежнему оставалось туманным. Словно бесформенное облако или густая дымка. Я ничего не мог выяснить.
Тяжело вздохнув, я встал со своего места.
Проверив время, я увидел, что уже почти два часа ночи.
«Посмотрю еще немного и лягу спать часа в три».
Цены на фьючерсы на золото не приносят мгновенной огромной прибыли.
В краткосрочной перспективе фьючерсы на золото — один из самых консервативных видов фьючерсных активов.
«Их нужно продержать как минимум несколько дней».
Подумав об этом, я взял сигареты с зажигалкой и вышел на улицу.
На самом деле, ради здоровья стоило бы бросить курить. Но это не так просто, как кажется.
Образы матери и отца, оставшиеся в детских воспоминаниях.
Когда я вспоминал их, на душе становилось тяжело, и я невольно тянулся к сигарете.
Фу-у-у.
И всё же курение приносит облегчение. Это похоже на зависимость.
Да какая разница. Настроение паршивое, так хоть покурю.
Я стоял перед зданием, выпуская струю белого дыма, и время от времени ежился.
Пронизывающий зимний ветер заставлял меня дрожать.
«Холодно. Хватит курить, может, выпить пива?»
Внезапная мысль.
Если подумать, сегодня произошло много событий.
Я быстро потушил сигарету и, шаркая тапочками, направился к ближайшему круглосуточному магазину.
Инвестиционная война (3)